量化投資、簡介
沒什麼神秘的。
就是用數據說話、不憑感覺。
華爾街最大的對沖基金、這套方法已經跑了 30 年。 散戶很少有機會接觸 — 工具跟資料一直握在機構手上。
創立 1982
Renaissance Technologies
Jim Simons · 前 NSA 密碼學家
~66%
Medallion Fund 30 年平均 年化報酬（扣費前）
創立 2001
Two Sigma
Siegel & Overdeck · 前 D.E. Shaw
600 億美元以上
資產管理規模、 聘僱物理與電腦科學博士
創立 1998
AQR Capital
Cliff Asness · 「因子投資」先驅
約 1000 億美元
把學術因子研究 推進真實投資組合
Alpha Builders 把同樣的方法搬到你面前。
不用博士學位、不用 Bloomberg terminal、不用寫程式。
Strategy Gallery
6 個業界常用的經典策略。 還有 50+ 個因子、隨點隨跑。
六個業界常用的量化策略、用 2023-2026 的台股資料真實回測、基準為全市場等權平均。想要其他想法？跟 AI 聊就行、它會幫你組策略並驗證歷史表現。
ADX 趨勢強度
用 ADX 找趨勢最強的股票、抓「大波段」。+174% / Sharpe 1.16 / cum_ret 冠軍。
唐奇安通道突破
20 日通道突破新高的股票。Sharpe 全 sweep 冠軍 1.57、MDD 僅 -21%。+161%。
MACD 趨勢
用 MACD 抓「短期均線跟長期均線」的多空交叉訊號。台股最廣為人知的技術指標。+155%。
52 週創新高動能
找股價最接近 52 週高點的股票、「強者恆強」經典策略。MDD 僅 -20%、Sharpe 1.27。
慢速 KD
KD 指標的 K 值找強勢股、MDD 僅 -23% 的經典震盪策略。+105% / Sharpe 1.02。
PSR 營收估值
用市值除以年營收（PSR 倒數）找便宜股、唯一基本面類 pick。+99% / Sharpe 1.15。
4 之 1
完全不用寫程式 — 用對話就好
告訴 AI 你的想法、甚至一句話就可以。它會幫你建策略、跑回測、把歷史結果攤給你看。就這樣。
4 之 2
立刻看 10+ 年的真實回測
每次回測可以跑 2,100+ 檔台股、自選歷史區間（資料涵蓋 2013-2026）。年化報酬、Sharpe、最大回撤、月換手 — 30-60 秒內全部算完。
4 之 3
看它在真實市場是否站得住
喜歡某個回測策略嗎？點「追蹤這個策略」、我們會把它當作模擬交易繼續跑下去。每天收盤後、用真實股價算出「如果你真的持有這個策略現在會值多少」、再跟整體市場平均並排對比。完全不用真的下單、零真實資金風險。追蹤幾週後、你就會知道回測的優勢是真的、還是只是運氣好挑到那個歷史區間。
4 之 4
自己組訊號、零程式碼
用乾淨的 13 年歷史資料、打造並驗證屬於你自己的策略。從訊號組合到回測、全程不用一行程式碼。
怎麼運作
告訴 AI 你的想法
用白話、一句話也可以。
看 AI 給你的策略
AI 推薦策略。
立刻看到歷史績效
30-60 秒給你完整指標、曲線、調倉紀錄。
微調、留下有效的
改參數、加因子、馬上對比 — 把好的存進名單。
常見問題
新手上路
我完全沒經驗、真的可以用嗎？
可以。完全不用先懂「因子」「Sharpe」是什麼。兩條路：(1) 直接挑一個內建策略、按「跑回測」就看到 13 年的表現；(2) 跟 AI 用白話聊你想找什麼樣的股票、它幫你翻成可執行的策略。看幾次完整指標、那些術語自然就懂。想先打底的話、學習頁有 5 分鐘入門。
我多久才會看到第一個有用的結果？
第一個回測通常 30-60 秒就跑完。所以「我想試一個想法」到「我看到它在 13 年歷史會怎麼表現」大約一分鐘。但要培養「什麼有效、什麼沒效」的直覺、通常要花幾週、多試幾個想法。
這個跟 ChatGPT 有什麼不同？
我們用 Claude Sonnet 4.6、搭配內建回測引擎跟 13 年台股資料。ChatGPT 可以陪你「聊」策略；我們會「真的把策略跑一次」— 在真實歷史資料上、把累積報酬曲線、Sharpe、最大回撤都算給你看。
產品細節
資料從哪來？涵蓋哪些股票？
台股日線價量資料涵蓋約 2,100+ 檔個股（上市 + 上櫃）、時間範圍 2013-01-02 至今（每日更新）。目前不含基本面（P/E、ROE、配息等）— 我們的 60+ 因子全部由價量跟技術訊號衍生。
AI 給的策略建議有多準？
策略本身是華爾街跟學術界長期驗證過的方法（動能、價值、低波動等經典因子）— 不是 AI 憑空生的。AI 的工作是把你的白話想法、翻譯成對應的策略參數、然後丟進回測引擎跑。回測本身是純數學運算、用的是真實歷史資料、AI 沒辦法亂掰數字。AI 擅長挑合理的預設值；但不是萬能、你應該看完指標自己判斷策略合不合理。
我可以從零組自己的因子嗎？
可以。因子工坊讓你用視覺化編輯器組合 60+ 內建因子 — 加、減、乘、設門檻、做排名。免費版每個帳號最多 3 個自訂因子。也可以把自訂因子 ID 在對話中傳給 AI、讓它把你的訊號接到推薦的策略裡。
「追蹤這個策略」是什麼？
找到一個你喜歡的回測策略後、可以把它當作模擬交易繼續跑下去。每天收盤後、用真實股價算出「如果你真的持有這個策略現在會值多少」、再跟整體市場平均並排對比。一眼看出回測的優勢在當前市場是否站得住、或只是某個歷史區間的巧合。完全不用真的下單、零真實資金風險、免費。
金錢、規則、安全
它會幫我下單嗎？這算投資建議嗎？
都不是。Alpha Builders 是研究工具、不是證券商。我們不下單、不代操、不提供個人化投資建議。我們只是把策略在歷史上的表現秀給你看；要不要照這做、怎麼做、是你跟你券商之間的決定。
真的免費嗎？背後在賺什麼？
真的免費、早期階段全功能開放。你可以用：每天 40 則 AI 回應、每天 10 次回測、全部 60+ 因子、完整 13 年台股資料。之後可能會推付費方案給重度用戶 — 屆時會提前通知現有用戶、給早鳥優惠。
我的對話記錄跟策略會被保密嗎？
會。你的對話、自訂因子、回測歷史都綁在你的帳號上、其他用戶看不到。我們不賣用戶資料。會用匿名化的使用紀錄優化產品（哪些功能被用、哪些因子被選）— 但絕對不會關聯到個人身份。
聯絡我們
如何聯絡我們？
Email：j6m3c041008@gmail.com。每封信都會看。回覆時間通常 48 小時內。
建策略。跑回測。追蹤模擬。免費。
免費、不用設定、開個對話就能問。
13 年台股資料 · 2,100+ 檔個股 · 每日更新